461-083 Gestion de l'encaisse

Questionnaire de révision du chapitre 4
Corriger

  1. Voici la partie des encaissements des ventes prévisionnelles du budget de caisse de l'entreprise XtraX ltée. Veuillez compléter les données manquantes, vous pouvez utiliser le fichier Excel.

     JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuillet
    Prévisions ventes        
    Comptant 60 96059 30360 618102 07098 12898 81061 947
    Crédit 309 969335 681314 980469 343463 635451 091299 325
    Total 370 929394 984375 598571 413561 763549 901361 272
             
    Encaissements        
    Comptant 60 960

    		60 618102 07098 12898 81061 947
    Crédit mois de la vente25%77 49283 92078 745

    		115 909112 77374 831
    Crédit mois suivant75%88 500232 477251 761236 235352 007

    		338 318
    Total       

  2. Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Botrox ltée. Veuillez compléter les données manquantes.

     JanvierFévrierMars
    Encaissements  125 365 155 200 140 250
    Décaissements  95 250 144 600 150 800
    Surplus/déficit(-)  30 115 10 600

    Solde au début  12 600 42 715

    Solde avant MC  42 715 53 315 42 765
         
    Marge CT (+/-)  0 0 0
    Marge CT cumul.  0 0 0
    Solde de la fin 12 600 42 715 53 315 42 765

  3. Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Rivoli. Veuillez compléter les données manquantes.

     JanvierFévrierMars
    Encaissements  63 520 95 250 90 250
    Décaissements  75 650 89 200 94 550
    Surplus/déficit(-)  (12 130) 6 050 (4 300)
    Solde au début  5 000 0 0
    Solde avant MC  (7 130) 6 050 (4 300)
         
    Marge CT (+/-)  7 130 (6 050)

    Marge CT cumul.  7 130


    Solde de la fin 5 000 0 0 0

  4. Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Trisoft ltée. Veuillez compléter les données manquantes.

     JanvierFévrierMars
    Encaissements  95 236 155 200 150 250
    Décaissements  125 632 164 600 130 800
    Surplus/déficit  (30 396) (9 400) 19 450
    Solde au début  10 000 0 0
    Solde avant MC  (20 396) (9 400) 19 450
         
    Marge CT (+/-)  20 396 9 400 (19 450)
    Marge CT cumul.  20 396 29 796

    Solde de la fin 10 000 0 0 0

  5. Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Skopik ltée. Veuillez compléter les données manquantes.

     JanvierFévrierMars
    Encaissements  362 532 425 360 455 600
    Décaissements  356 325 420 300 400 500
    Surplus/déficit  6 207 5 060 55 100
    Solde au début  0 0 0
    Solde avant MC  6 207 5 060 55 100
         
    Marge CT (+/-)  



    Marge CT cumul. 20 000


    		0
    Solde de la fin 0 0 0